申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112484947 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD101 2 1.45% 29,758.92
2 112485928 24徽商銀行CD162 2 1.45% 29,737.88
3 112415252 24民生銀行CD252 2 1.45% 29,722.21
4 112410057 24興業(yè)銀行CD057 2 1.45% 29,716.11
5 112403030 24農(nóng)業(yè)銀行CD030 2 1.45% 29,714.30
6 112415230 24民生銀行CD230 1 1.20% 24,651.82
7 112406121 24交通銀行CD121 1 0.87% 17,912.98
8 112413076 24浙商銀行CD076 1 0.73% 14,873.79
9 112412037 24北京銀行CD037 1 0.73% 14,850.69
10 112415144 24民生銀行CD144 1 0.72% 14,842.02
11 112497868 24南京銀行CD106 1 0.72% 14,813.07
12 112306241 23交通銀行CD241 1 0.49% 9,989.89
13 112406009 24交通銀行CD009 1 0.49% 9,933.83
14 112402001 24工商銀行CD001 1 0.49% 9,933.83
15 112484677 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD097 1 0.48% 9,923.50
16 102280935 22懷化城投MTN001 4 0.31% 6,272.70
17 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 6 0.26% 5,240.69
18 242480003 24廣州農(nóng)商行永續(xù)債01 3 0.25% 5,076.98
19 019733 24國(guó)債02 1 0.21% 4,374.96
20 185758 22興投05 1 0.20% 4,051.88
21 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.15% 3,151.16
22 101901200 19咸寧高新MTN001 1 0.15% 3,122.94
23 102000015 20烏經(jīng)開(kāi)MTN001 1 0.15% 3,121.73
24 190311 19進(jìn)出11 3 0.15% 3,102.44
25 101901358 19港興港投MTN003 3 0.10% 2,091.19
26 242400005 24農(nóng)行永續(xù)債01 3 0.10% 2,051.52
27 112414188 24江蘇銀行CD188 3 0.10% 1,965.51
28 242380028 23紹興銀行永續(xù)債01 3 0.05% 1,106.58
29 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.02% 336.86
30 113677 華懋轉(zhuǎn)債 1 0.00% 3.34

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112303190 23農(nóng)業(yè)銀行CD190 2 1.51% 29,894.89
2 112304040 23中國(guó)銀行CD040 2 1.51% 29,888.40
3 112410057 24興業(yè)銀行CD057 2 1.50% 29,549.95
4 112497868 24南京銀行CD106 2 1.49% 29,469.76
5 112415230 24民生銀行CD230 1 1.24% 24,523.89
6 112403030 24農(nóng)業(yè)銀行CD030 1 1.00% 19,698.76
7 112406121 24交通銀行CD121 1 0.90% 17,813.43
8 112413076 24浙商銀行CD076 1 0.75% 14,794.81
9 112412037 24北京銀行CD037 1 0.75% 14,766.56
10 112497186 24杭州銀行CD069 1 0.75% 14,748.13
11 112382437 23南京銀行CD087 1 0.51% 9,993.98
12 112305211 23建設(shè)銀行CD211 1 0.50% 9,964.96
13 112314157 23江蘇銀行CD157 1 0.50% 9,942.20
14 112306241 23交通銀行CD241 1 0.50% 9,928.09
15 112402001 24工商銀行CD001 1 0.50% 9,873.35
16 112406009 24交通銀行CD009 1 0.50% 9,873.35
17 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 6 0.29% 5,765.35
18 102101825 21新海連MTN002 1 0.21% 4,193.78
19 019733 24國(guó)債02 1 0.21% 4,053.03
20 185758 22興投05 1 0.20% 4,037.65
21 042380375 23東楚投資CP001 3 0.16% 3,142.55
22 102280935 22懷化城投MTN001 1 0.16% 3,125.03
23 102101064 21贛州開(kāi)投MTN002 3 0.16% 3,120.27
24 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.16% 3,118.13
25 102000015 20烏經(jīng)開(kāi)MTN001 1 0.16% 3,107.66
26 190311 19進(jìn)出11 3 0.16% 3,087.66
27 1920046 19寧波銀行二級(jí) 3 0.11% 2,087.16
28 101901358 19港興港投MTN003 3 0.11% 2,080.61
29 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.11% 2,073.38
30 242400005 24農(nóng)行永續(xù)債01 3 0.10% 2,056.56
31 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.02% 335.25
32 113677 華懋轉(zhuǎn)債 1 0.00% 3.46

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 112303190 23農(nóng)業(yè)銀行CD190 2 1.66% 29,730.72
2 112304040 23中國(guó)銀行CD040 2 1.66% 29,719.92
3 112304018 23中國(guó)銀行CD018 1 1.12% 19,963.88
4 112314103 23江蘇銀行CD103 1 1.11% 19,914.56
5 112410057 24興業(yè)銀行CD057 1 1.10% 19,591.00
6 112403030 24農(nóng)業(yè)銀行CD030 1 1.10% 19,589.81
7 112406121 24交通銀行CD121 1 0.99% 17,715.51
8 112417041 24光大銀行CD041 1 0.99% 17,620.03
9 112412037 24北京銀行CD037 1 0.82% 14,683.81
10 112302039 23工商銀行CD039 1 0.56% 9,988.66
11 112313097 23浙商銀行CD097 1 0.56% 9,970.83
12 112314097 23江蘇銀行CD097 1 0.56% 9,967.03
13 112312080 23北京銀行CD080 1 0.56% 9,965.74
14 112399613 23杭州銀行CD140 1 0.56% 9,965.32
15 112317160 23光大銀行CD160 1 0.56% 9,944.99
16 112382437 23南京銀行CD087 1 0.56% 9,933.37
17 112305211 23建設(shè)銀行CD211 1 0.55% 9,910.24
18 112314157 23江蘇銀行CD157 1 0.55% 9,881.41
19 102101825 21新海連MTN002 1 0.23% 4,165.97
20 042380279 23宜都國(guó)通CP001 1 0.17% 3,109.32
21 102101064 21贛州開(kāi)投MTN002 3 0.17% 3,100.94
22 102300292 23武夷投資MTN001A 1 0.17% 3,083.34
23 102000015 20烏經(jīng)開(kāi)MTN001 1 0.17% 3,082.28
24 190311 19進(jìn)出11 3 0.17% 3,064.79
25 102000269 20克拉瑪依MTN001 1 0.17% 3,038.79
26 2228019 22興業(yè)銀行01 3 0.17% 3,025.74
27 230215 23國(guó)開(kāi)15 3 0.14% 2,579.30
28 242400005 24農(nóng)行永續(xù)債01 3 0.14% 2,506.18
29 1920046 19寧波銀行二級(jí) 3 0.12% 2,075.08
30 2128051 21工商銀行二級(jí)02 3 0.12% 2,070.94
31 101901358 19港興港投MTN003 3 0.12% 2,065.89
32 102101677 21昌吉州MTN002 3 0.12% 2,059.89
33 210203 21國(guó)開(kāi)03 3 0.11% 2,051.84
34 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.02% 331.37
35 113677 華懋轉(zhuǎn)債 1 0.00% 3.36

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>